财务部岗位责任制是怎样的？为使财务工作管理有序、工作有度，根据《会计法》和《企业会计准则》，并结合本公司具体情况，特制定以下这则财务部岗位责任制，仅供各位财务人员参考。
财务经理（番禺财务经理）：
1、 在总经理（番禺总经理）的直接领导下，全面负责企业财务工作的决策、指挥、控制和监督，依法对企业会计资料的真实性和完整性负责；
2、 负责公司内部的资金营运管理工作，根据公司各部门的资金计划合理的调配资金；
3、 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措计划和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；
4、 督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，进行成本费用的预算、计划、核算、分析和考核；
5、 利用财务会计资料进行经济活动分析，建立健全经济核算制度；建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
6、 严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批和费用报销制度，审查各部门的费用开支情况，审查对外提供的财务资料；
7、 组织建立财务人员岗位责任制，负责对本部门人员的考核，定期如开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财务人员的素质和财务管理水平；
8、 协助本公司领导人对企业的生产经营以及基本建设投资方向等问题作出决策；参与审查涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议和项目建议书、可行性研究报告等方案的制订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作；
9、 组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使企业不断提高管理水平。
财务主管（番禺财务主管）：
1、 在财务经理的领导下，执行财务管理、会计核算职能，协助财务经理做好整个公司的财务管理工作；
2、 负责公司各部门财务资料的收集，整理，负责对会计和出纳进行业务指导；
3、 规范公司经济行为，纠正财务工作中的差错弊端，针对财务工作中出现在问题原因，提出改进建议和措施；
4、 严格按照经济核算的原则，定期检查，编制财务计划，分析企业财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议；
5、 负责搞好同工程、商务、采购、行政等部门之间的协调工作；
6、 组织财会人员搞好财务核算工作，做到及时、正确、完整，审核出纳、会计填制的会计凭证，不定期的对出纳库存现金进行盘底；
7、 负责对会计和出纳人员进行考核；
8、 负责对财务系统日常会计数据、会计信息的备份工作，保证会计数据、会计信息的及时性、准确性和完整性；
9、 监督因调动工作或离职的会计人员认真办理会计交接工作，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。
会计（番禺会计）：
1、 严格按照国家会计制度和企业具体规章制度规定，按期报账，记账、对账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚；
2、 根据每笔经济业务填制会计凭证，登记会计明细账目，做到日清月结，管理好企业发票，编制财务报表，装订会计凭证，管理好企业会计档案；
3、 负责在财务系统中输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表；
4、 认真核对各仓库明细账，负责仓库管理工作，负责与设备管理部门管理好企业固定资产，设置固定资产管理卡片，认真登记好固定资产明细账；
5、 按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整，及时上报；
6、 认真做好公司对税务部门的电子申报税工作；
7、 认真审查原始凭证，对不真实、不合法、记载不准确、字迹不清楚、内容不完整的原始凭证不予受理；对违反国家统一的财务、会计法律法规、规章的收支，或发现帐实不符、款项不符时，应按有关规定及时处理，问题较大的应及时查明原因进行处理。
8、 做好财务档案的保管工作，严格按照会计管理档案的办法，对会计档案审查核对、整理立卷、制定目录、装订成册，妥善保管。
出纳（番禺出纳）：
1、 严格执行现金管理制度；
2、 严格执行库存现金限额，不得坐支现金和用白条充抵现金库存，超出库存现额的及时送存银行；
3、 严格审核各类付款原始凭证，对手续齐全的合法单据办理结算业务，并记录好现金日记账和银行日记账，每天结出余额与实存现金进行核对；
4、 办理各种结算业务，根据会计制度受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、支票等），填写进账单办理银行入账手续。严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，现金支票须经财务经理或总经理签字后，方可支取；
5、 做好各银行的对账工作，定期填报银行存款余额调节表，配合会计做好各账务处理工作；
6、 保管好银行预留印鉴中的任一枚印鉴，不得同时持有全部财务印鉴，保管好空白支票、收据和电汇单据，对于空白的票据，要设置登记簿，认真做好登记管理工作，对于到期的银行票据，及时到银行办理注销手续；
7、 对于现金和各种有价证卷，要确保其安全和完整，如有短缺要负责赔偿。